招商盛世成长基金是华商基金旗下一只混合型基金,天天基金网评级为2星级,最新的招商评级则是3星级评价。而目前华商盛世成长基金的单位净值为2.3544,比上一日净值下跌了2.06%,而同时华商盛世成长基金的累计净值为4.0094,说明此前有过较好或者较多次数的分红,那么,华商盛世成长基金到底怎么样?是否值得买?
据招商基金官方网站介绍,招商生石增长基金作为一只混合基金,其投资风险为中高等级,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%,上证指数收益率×25%,投资范围为:股票资产比率60%≤95%,认股权证投资≤3%,债券比率0%≤35%。并保持不少于5%的基金净资产为现金或政府债券,期限不超过一年。
截至2018年6月30日,招商升石增长基金的资产配置为股票68.38%,债券0.02%,现金30.07%,其他资产1.53%,净资产27.87亿元。
截至2018年6月底,中国增长基金持有的十大资产如下:
股票代码 | 库存名称 | 净份额(%) |
2,727 | 一个心脏大厅 | 六点六七 |
60万3939 | 益丰药房 | 五点三九 |
60万3233 | 达申林 | 五点一六 |
30万零673 | 小额股份 | 四点五六 |
60万零570 | 恒生电子 | 三点六七 |
30万零78 | 关于创造医疗福利的思考 | 三点五七 |
60万3883 | [口]民间 | 三点五二 |
411 | 英特集团 | 3 |
2,659 | 凯文教育 | 二点八分 |
60万3076 | 乐辉国际 | 二零八 |
根据上述上声增长基金的持股表,上声增长基金主要投资于医药和消费类股,但根据上声增长基金的投资行业分布情况,批发零售行业所占比例实际上是上生增长基金投资的最重比例。
自2008年成立以来,招商生石增长基金共支付了两次股利,分别于2009年4月23日每股0.265元和2015年6月18日每股1.39元。
目前的中国盛世成长基金有三位基金经理,分别是鲁宁、马国江和周海东,他们自2017年12月28日以来一直任职。在此期间,招商生石增长基金的净回报率为0.8%。
在招商盛世成长基金的基金经理中,鲁宁管理了三只混合基金,其中两只的职位回报率为负值;马国江管理了四只混合基金,其中只有一只的职位回报率为正;周海东管理了六只混合基金,其中一半为正回报。
以上是中国盛世成长基金的推出,整体而言,自2018年5月底以来,招商盛世成长基金的净值走势偏弱,建议投资者在短期内小心关注。(文字/拱门)
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