里拉崩跌新兴市场一地鸡毛，美元欣欣向荣黄金深陷泥潭

现货黄金价格周一大幅下跌，因市场对土耳其经济和金融危机的担忧蔓延开来，不仅是新兴市场货币，还包括投资者缩减对欧元区资产的敞口，早盘交易中，欧元兑美元汇率跌至13个月低点。土耳其里拉的崩溃迫使投资者购买美元等避险资产。

截至发稿，现货黄金大跌0.93%至1199.28美元/盎司，日内创去年3月10日以来新低至1194.98美元/盎司；COMEX期金主力合约下跌1.01%至1206.7美元/盎司。


周一，美元指数盘中一度上扬0.23%至去年6月28日以来新高96.522；欧元兑美元盘中大跌逾0.4%，创去年7月6日以来新低至1.1363。



土耳其里拉在周一早盘触及纪录低点7.24后寻获些许支撑。之前土耳其财政部长阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)表示，该国已拟订一项经济行动计划，以纾缓投资者的疑虑。，已限制银行业者的外汇掉期交易。


阿尔巴伊拉克在接受Hurriyet报纸采访时将里拉的贬值描述为“一场攻击”，呼应他的岳父总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)所言，他并称这项行动计划已准备好。

Erdoğan：这是里拉坠落的阴谋。

埃尔多安上周日(6月12日)对支持者发表讲话时，驳斥了有关土耳其陷入与20年前亚洲类似的金融危机的说法，并表示里拉崩跌是一场阴谋导致的，并没有反映土耳其的经济基本面。他说道：“引发这次茶杯里的风暴的原因是什么？并非经济原因，而是被称之为针对土耳其的行动。”

阿尔巴伊拉克说：“自周一上午开始，我们的机构将采取必要的措施，并将对市场公布相关声明。”但他并未详述这些措施的内容。

阿尔巴伊拉克同时表示，已为银行业及实质经济备妥一项计划，受汇率波动影响最大的中小型企业也包括在内。他称：，”

稍早埃尔多安坚持其反对高利率的立场，称这是一种剥削工具，土耳其不会陷入这一陷阱。

阿尔巴伊拉克接受Hurriyet采访时表示，预算政策对支持和加强央行的货币政策来说非常重要。他说：“我们在财政政策领域将步入强有力的时期。”

随着里拉最新一波挫跌，土耳其的信用违约互换(CDS)跃升至2008年全球金融危机以来的最高水平。，将限制银行业者的外汇掉期交易。

德国商业银行外汇策略分析师Ulrich Leuchtmann称：“市场最担心的是，形势将演变为一场全面的新兴市场危机。”他以1997年亚洲金融危机为例，当时就连宏观经济体质稳健的一些国家都难逃遭遇大幅抛售。

土耳其中央银行缺乏独立性，里拉的命运有一定的数字。

里拉兑美元今年以来累计下跌约45%，受土耳其总统埃尔多安加强对经济掌控和该国与美国分歧加剧的担忧影响。埃尔多安一再呼吁降低利率。

埃尔多安自称为“利率的敌人”，他希望银行提供廉价信贷以助推经济增长，但投资者担心经济过热、可能导致经济硬着陆。

埃尔多安关于利率的言论，以及他最近任命自己的女婿阿尔巴伊拉克担任财长，令人愈发认为该国央行并不独立。

一家美国银行驻东京的交易员称：“在这种环境下，人们出售外汇储备相对较少和外债较高的国家的货币。正如泰国在亚洲金融危机期间所做的那样，土耳其可能不得不将短期利率提高到100%左右，以防止里拉贬值，但这并不容易，因为埃尔多安不想提高利率。”

土耳其央行5月曾紧急升息力挺里拉，但该央行在上次会议上没有收紧货币政策。

埃尔多安再次呼吁土耳其民众出脱美元买入里拉以支持本币，同时还呼吁企业主不要囤积美元。

他强调：“我要特别对我们的制造商说：别急着去银行买美元，别有‘我们破产了，我们完了，我们应当自保’的想法。如果你们这么做，那就错了。你们应当知道，保持这个国家屹立不倒，也是制造商的责任。”

土耳其触及美国和新兴市场萨福克

埃尔多安周一再度发表讲话指出，土耳其不会从自由经济中倒退，土耳其经济基本面良好，且仍在掌控之内。里拉汇率将回到理性水平，外汇走势与经济基础不一致。

埃尔多安指出，美国的贸易政策违背WTO规则，美国试图从在土耳其背后捅刀子，土耳其将适时对攻击采取行动。他并警告称，预计对土耳其的攻击还将继续，需对不同形式的攻击做好准备，散布有关土耳其经济的假新闻将被视为叛国。

美国有线电视新闻网土耳其频道(CNN Turk)周一报导指出，伊斯坦布尔检察官办公室就涉入威胁土耳其经济安全相关行动的个人发起调查。

检察官办公室称，土耳其成为经济攻击的目标，并誓言将对那些被认定为这类攻击行动的书面、影音讯息以及社群媒体帐户采取法律行动。

天达资产经济分析师Philip Shaw称：“土耳其里拉的崩溃引发了一波普遍的风险厌恶浪潮，我们现在看到更全面的抛售，而其他新兴市场处于困境之中。”

他以南非兰特及墨西哥比索作为受波及的新兴市场例子。周一兰特和比索均下跌约2.5%，进一步巩固了强势美元基础.

凯投宏观(Capital Economics)的首席全球分析师Andrew Kenningham表示：“始于5月的里拉似乎已将该国经济推入衰退，很可能引发一场银行业危机，这可能对整个新兴市场的资产构成打击。”

欧元区不太可能引发银行业危机，欧元本周将保持稳定。

金融时报上周五(8月10日)援引两名消息人士报导，欧洲央行担心西班牙、意大利和法国银行业者及其在土耳其的曝险。欧元因此受到重创。

德国一名政府发言人表示，土耳其经济稳定对德国有利，德国正密切关注情势发展。该名发言人是在被问到土耳其里拉崩盘时做出上述表示。

德国财政部一名发言人指出，20国集团(G20)成员国中并未就此情势进行危机对话。

该名发言人表示，目前要就德国企业在土耳其的曝险置评仍为时过早，同时他拒绝就当地最新发展做出评价。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示：“欧洲银行在土耳其的风险似乎没有那么大，所以我认为风险是可控的。它不会引发欧元区的银行业危机。”

山本雅文表示，土耳其里拉走势仍不稳定，但他预计欧元本周将稳定下来。。他表示：“对于土耳其经济削减经常帐赤字和非常高的通胀来说，这样的放缓似乎是必要的，”

现货金可能下跌至1194美元194美元。

现货黄金已经跌破1206美元支撑，后市有望向着下一支撑位1194美元挺进。这两道支撑位分别是始于1309.30美元的下行C浪的123.6%和138.2%预测目标位。

一方面，波浪形态显示金价呈下行倾向，因金价所处的C浪有能力行进至由161.8%和150%预测位组成的1174-1184美元区间。

但另一方面，小时图MACD指标多个底部背离预示金价存在反弹需求。投资者须谨防可能突然出现的轧空行情。

汇通财经易汇通软件显示，北京时间21:01，现货黄金报1201.76美元/盎司。